Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji. Subfundusz koncentruje swoje inwestycje w segmencie obligacji korporacyjnych i rządowych o ratingu subinwestycyjnym, nabywając bezpośrednio dłużne papiery wartościowe jak również inwestując w fundusze, ETF-y bądź instrumenty pochodne, dedykowane wskazanym wyżej klasom aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne krajowych emitentów korporacyjnych. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje specyficzne ryzyko kredytowe. Wykorzystanie funduszy i ETFów w budowie portfela zapewnia bardzo wysoką płynność inwestycji, umożliwiając aktywne kształtowanie ekspozycji na ryzyko kredytowe. Subfundusz charakteryzuje zdyscyplinowane podejście do ryzyka inwestycyjnego, aktywna polityka w zakresie alokacji oraz ciągle udoskonalany proces selekcji emitentów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0716 | - |
Sharpe'a | 0,1084 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9458% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 139,07 | -0,09% | -0,05% |
7D | 138,23 | +0,52% | +0,10% |
1M | 139,89 | -0,81% | +0,31% |
3M | 138,94 | +0,28% | 0,00% |
6M | 131,08 | +6,16% | +2,58% |
1R | 130,85 | +6,34% | +3,64% |
3L | 147,84 | -6,06% | +1,69% |
YTD | 138,36 | +0,02% | +0,79% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 123,92 | +8,20% |
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) | 202,51 | +7,09% |
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 138,95 | +6,34% |