Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 31.03.2014 - 31.03.2017. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3093% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 157,96 | 0,00% | 0,00% |
7D | 157,96 | 0,00% | +0,14% |
1M | 157,89 | +0,04% | +0,08% |
3M | 157,03 | +0,59% | +0,53% |
6M | 154,48 | +2,25% | +1,53% |
1R | 148,47 | +6,39% | +2,47% |
3L | 148,77 | +6,18% | +5,45% |
YTD | 157,01 | +0,61% | +0,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,34 | +12,26% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,34 | +12,12% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 114,46 | +8,94% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,96 | +6,39% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,98 | +5,55% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,62 | +5,50% |