Tematy
Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4117% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 9,25 | -0,22% | -0,01% |
7D | 9,31 | -0,86% | -0,07% |
1M | 9,36 | -1,39% | -0,10% |
3M | 9,28 | -0,22% | +0,21% |
6M | 8,90 | +3,94% | +1,08% |
1R | 8,61 | +6,95% | +1,83% |
3L | 7,91 | +16,69% | +5,91% |
YTD | 8,93 | +2,78% | +0,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 115,98 | +8,13% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,23 | +7,08% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,23 | +6,95% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 160,05 | +6,57% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 134,37 | +5,91% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 130,73 | +5,24% |