Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9625 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0781 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5714% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 4 904,49 | +0,49% | +0,28% |
7D | 4 870,56 | +0,70% | +0,52% |
1M | 4 900,29 | +0,09% | -0,12% |
3M | 4 879,51 | +0,51% | +0,05% |
6M | 4 708,33 | +4,33% | +2,16% |
1R | 4 449,60 | +10,20% | +5,82% |
3L | 3 861,50 | +26,99% | -1,06% |
YTD | 4 822,30 | +1,28% | +0,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,18 | +10,75% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 904,49 | +10,20% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 109,07 | +9,17% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 310,87 | +8,75% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 180,04 | +8,53% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 179,87 | +8,43% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,81 | +8,26% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 225,28 | +8,12% |