Tematy
Fundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Jednocześnie depozyty nie mogą przekroczyć 30%. Maksymalny udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 30% aktywów. Do 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Do 50% wartości aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0882 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8178% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 118,70 | -0,16% | -0,10% |
7D | 119,41 | -0,59% | -0,14% |
1M | 119,20 | -0,42% | +0,08% |
3M | 116,08 | +2,63% | +2,44% |
6M | 115,63 | +2,50% | +2,42% |
1R | 113,36 | +4,70% | +4,96% |
3L | 94,10 | +25,91% | +21,53% |
YTD | 115,53 | +2,89% | +2,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 384,36 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | +8,85% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,51 | +7,62% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,04 | +7,39% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,60 | +7,32% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,79 | +7,21% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 374,75 | +7,14% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 80,98 | +7,07% |