Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9239 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1179 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5810% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 094,86 | -0,62% | -0,34% |
7D | 5 127,85 | -1,26% | -0,64% |
1M | 5 092,70 | -0,94% | -0,51% |
3M | 5 113,53 | -1,09% | -0,90% |
6M | 4 928,95 | +3,01% | +1,73% |
1R | 4 869,84 | +4,11% | +2,24% |
3L | 3 622,36 | +37,84% | +7,75% |
YTD | 4 822,30 | +4,56% | +2,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 112,35 | +4,46% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 163,35 | +4,26% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 063,37 | +4,11% |
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 115,33 | +3,71% |
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO) | 360,21 | +3,30% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 232,78 | +3,28% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 224,16 | +3,19% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (Parasolowy FIO) | 223,94 | +3,16% |