Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9359 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0940 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5759% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 096,18 | +0,08% | +0,02% |
7D | 5 132,37 | -0,62% | -0,35% |
1M | 5 097,09 | +0,06% | -0,17% |
3M | 4 972,81 | +3,11% | +2,32% |
6M | 4 872,28 | +4,18% | +2,73% |
1R | 4 583,25 | +11,74% | +6,61% |
3L | 3 836,39 | +32,70% | +4,33% |
YTD | 4 822,30 | +5,32% | +2,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 100,32 | +11,74% |
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 117,08 | +11,50% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 112,37 | +10,75% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 324,55 | +10,67% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 78,61 | +10,11% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 163,93 | +9,97% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 186,25 | +9,30% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,35 | +9,20% |