Tematy
Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9489 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1306 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5821% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 5 106,29 | +0,07% | +0,03% |
7D | 5 086,76 | +0,45% | +0,41% |
1M | 5 058,50 | +0,82% | +0,49% |
3M | 5 047,81 | +1,01% | +0,76% |
6M | 5 091,77 | +0,89% | +0,21% |
1R | 4 874,34 | +4,37% | +2,67% |
3L | 3 609,36 | +41,63% | +9,98% |
YTD | 5 076,35 | +0,66% | +0,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 112,85 | +4,63% |
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 109,74 | +4,37% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 234,85 | +4,06% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 226,16 | +4,00% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 363,50 | +3,99% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 225,88 | +3,93% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 225,88 | +3,93% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,43 | +3,93% |