Tematy
Fundusz dąży do syntetycznej replikacji stóp zwrotu indeksu WIG20lev, jednak z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje. Inwestuje przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty te stanowią od 50% do 250% aktywów funduszu. Pozostała część środków inwestowana jest przede wszystkim w instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 6,5389% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 449,60 | 0,00% | -0,23% |
7D | 701,92 | -35,95% | -6,05% |
1M | 767,43 | -41,41% | -6,42% |
3M | 814,33 | -46,75% | -8,49% |
6M | 836,46 | -48,91% | -7,40% |
1R | 1 008,00 | -55,69% | -5,67% |
3L | 1 075,98 | 0,00% | -13,00% |
YTD | 897,12 | -47,46% | -10,47% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 46,76 | +56,34% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 54,59 | +53,73% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 50,70 | -17,17% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 271,22 | -19,45% |