Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynkach działających w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 161,87 | +0,02% | -0,06% |
7D | 161,81 | +0,06% | -0,24% |
1M | 161,26 | +0,39% | +0,17% |
3M | 159,98 | +1,21% | -0,04% |
6M | 158,27 | +2,31% | +0,03% |
1R | 153,97 | +5,16% | +2,33% |
3L | 147,22 | 0,00% | +6,02% |
YTD | 160,39 | +1,02% | +0,44% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO) | 131,52 | +6,28% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 126,28 | +6,24% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 117,18 | +6,02% |
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 115,43 | +6,00% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 98,66 | +5,51% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 126,73 | +5,26% |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 161,91 | +5,16% |
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych (BNPP FIO) | 135,56 | +4,87% |