Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2377% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 34,95 | +0,17% | +0,50% |
7D | 34,53 | +1,22% | +1,66% |
1M | 33,94 | +2,98% | +4,09% |
3M | 34,10 | +2,49% | +2,85% |
6M | 32,67 | +6,98% | +6,68% |
1R | 31,14 | +12,42% | +12,87% |
3L | 31,22 | +12,52% | +6,47% |
YTD | 34,10 | +2,40% | +1,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 38,01 | +13,33% |
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 34,95 | +12,42% |