Tematy
Fundusz dąży do 100-procentowej ochrony wartości zainwestowanych środków na koniec 3,5-letniego okresu rozliczeniowego. W zależności od sytuacji na rynku udział akcji może się wahać w zakresie 0-50%. Środki funduszu są lokowane głównie w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20, bądź kontrakty terminowe oparte o ten indeks. Część dłużną portfela stanowią obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Bieżący okres rozliczeniowy to 19.04.2016 r. - 18.10.2019 r.
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 10,34 | 0,00% | 0,00% |
7D | 10,36 | -0,19% | +0,14% |
1M | 10,34 | 0,00% | +0,08% |
3M | 10,31 | +0,39% | +0,53% |
6M | 10,38 | -0,67% | +1,53% |
1R | 10,75 | -3,81% | +2,47% |
3L | 10,40 | -0,77% | +5,45% |
YTD | 10,29 | +0,19% | +0,84% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,34 | +12,26% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,34 | +12,12% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 114,46 | +8,94% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,96 | +6,39% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,98 | +5,55% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,62 | +5,50% |