Od 10 do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, kwity depozytowe oraz inne papiery udziałowe. Nie mniej niż 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a na kolejne 50% aktywów składają się instrumenty dłużne tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić nawet 100% zarządzanych środków z tym, że wartość papierów denominowanych w walutach nie może przekroczyć 50% aktywów.