Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie atrakcyjnych stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Fundusz źródłowy inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. Dopuszcza także stosowanie innych instrumentów finansowych.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4708% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 128,50 | 0,00% | -0,02% |
| 7D | 127,89 | +0,48% | -0,16% |
| 1M | 128,81 | -0,24% | -0,18% |
| 3M | 128,42 | +0,06% | +0,07% |
| 6M | 126,10 | +1,52% | +1,32% |
| 1R | 122,35 | +4,62% | +2,16% |
| 3L | 119,11 | +7,84% | +15,55% |
| YTD | 124,39 | +3,28% | +2,00% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,13 | +19,67% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,74 | +18,34% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 118,08 | +12,28% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,53 | +10,21% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,34 | +9,61% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 202,57 | +9,28% |
| QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | 152,11 | +9,24% |
