Tematy
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek wypłacających dywidendę. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Akcje dobierane są do portfela nie tylko w oparciu o analizę spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, ale także o osiągane wyniki finansowe oraz płynność inwestycji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,0705% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 190,01 | -1,79% | -0,39% |
7D | 184,81 | +0,97% | -0,23% |
1M | 185,39 | +3,56% | +1,04% |
3M | 131,53 | +44,36% | +6,27% |
6M | 113,27 | +65,26% | +11,30% |
1R | 96,65 | +91,63% | +17,69% |
3L | 111,00 | 0,00% | +19,42% |
YTD | 103,91 | +84,14% | +4,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,42 | +41,59% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 99,59 | +40,39% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 99,09 | +39,68% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,05 | +38,97% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 86,98 | +38,86% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 231,54 | +38,41% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 230,54 | +38,36% |
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 518,12 | +37,15% |