Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 40% i nie więcej niż 80%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% oraz tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu.Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4812% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 53,07 | +0,19% | +0,20% |
7D | 52,46 | +1,16% | +1,16% |
1M | 54,42 | -2,91% | -0,59% |
3M | 53,01 | +0,40% | +1,71% |
6M | 47,09 | +15,57% | +8,69% |
1R | 48,29 | +9,51% | +7,71% |
3L | 56,39 | -5,90% | +0,30% |
YTD | 53,91 | -2,07% | +1,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | 112,27 | +12,65% |
Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | 49,58 | +12,45% |
Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | 120,19 | +9,73% |
Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | 53,07 | +9,51% |