Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Fundusz stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości certyfikatu w wyznaczonych 3-letnich okresach rozliczeniowych. Aktualny okres zawiera się w dniach 26.10.2015 - 26.10.2018. Do 50% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20. Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 112,01 | 0,00% | -0,05% |
7D | 112,01 | 0,00% | +0,04% |
1M | 112,01 | 0,00% | +0,01% |
3M | 111,90 | +0,10% | +0,63% |
6M | 111,72 | +0,26% | +1,49% |
1R | 110,80 | +1,09% | +2,38% |
3L | 105,88 | +5,79% | +5,35% |
YTD | 112,01 | 0,00% | +0,72% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,55% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,42% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 114,04 | +8,82% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,96 | +6,39% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,98 | +5,55% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,62 | +5,50% |