Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, w której udział akcji i instrumentów dłużnych jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości jednostki w ciągu każdego okresu rozliczeniowego (42 miesiące) poniżej 100% jej wartości z pierwszego dnia danego okresu. Do 100% aktywów może być inwestowane w instrumenty dłużne, a do 50% w instrumenty udziałowe (głównie spółki z WIG20). Bieżący okres rozliczeniowy to 20.05.2016 r. - 20.11.2019 r. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2667% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 12,46 | 0,00% | -0,01% |
| 7D | 12,45 | +0,08% | +0,13% |
| 1M | 12,42 | +0,32% | +0,22% |
| 3M | 12,31 | +1,14% | +1,08% |
| 6M | 12,36 | +0,24% | +2,11% |
| 1R | 13,13 | -5,10% | +1,67% |
| 3L | 12,82 | -2,81% | +11,66% |
| YTD | 12,57 | -0,95% | +2,17% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Investor Konserwatywny (Investor SFIO) Investor Konserwatywny (Investor SFIO) | 123,11 | +6,74% |
| Rockbridge FIZ BI5 Rockbridge FIZ BI5 | 138,88 | +6,23% |
| Rockbridge FIZ BI4 Rockbridge FIZ BI4 | 142,56 | +6,10% |
| Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Rynku Polskiego (Rockbridge Neo SFIO) | 9,93 | +6,09% |
| Rockbridge FIZ BI2 Rockbridge FIZ BI2 | 167,34 | +4,55% |
