Tematy
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, w której udział akcji i instrumentów dłużnych jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości jednostki w ciągu każdego okresu rozliczeniowego (42 miesiące) poniżej 100% jej wartości z pierwszego dnia danego okresu. Do 100% aktywów może być inwestowane w instrumenty dłużne, a do 50% w instrumenty udziałowe (głównie spółki z WIG20). Bieżący okres rozliczeniowy to 20.05.2016 r. - 20.11.2019 r. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2920% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,46 | 0,00% | -0,05% |
7D | 12,45 | +0,08% | +0,04% |
1M | 12,42 | +0,32% | +0,01% |
3M | 12,31 | +1,14% | +0,63% |
6M | 12,36 | +0,24% | +1,49% |
1R | 13,13 | -5,10% | +2,38% |
3L | 12,82 | -2,81% | +5,35% |
YTD | 12,57 | -0,95% | +0,72% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,55% |
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) | 9,27 | +11,42% |
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 114,04 | +8,82% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 157,96 | +6,39% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 129,98 | +5,55% |
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 132,62 | +5,50% |