Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7773% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 105,56 | +0,08% | +0,14% |
7D | 105,46 | +0,09% | +0,19% |
1M | 106,01 | -0,55% | -0,67% |
3M | 106,02 | -0,29% | -0,14% |
6M | 104,30 | +1,84% | +2,53% |
1R | 99,92 | +5,90% | +5,79% |
3L | 110,32 | -4,29% | -1,50% |
YTD | 105,71 | -0,47% | -0,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,65 | +10,80% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 870,56 | +10,19% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 108,72 | +9,39% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 308,59 | +8,45% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 179,13 | +8,35% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 178,97 | +8,25% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,32 | +8,22% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 224,08 | +8,14% |