Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0738 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,7816% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 113,05 | -0,23% | -0,10% |
7D | 113,64 | -0,52% | -0,14% |
1M | 113,48 | -0,38% | +0,08% |
3M | 109,44 | +3,56% | +2,44% |
6M | 108,80 | +3,88% | +2,42% |
1R | 105,92 | +6,62% | +4,96% |
3L | 91,04 | +23,94% | +21,53% |
YTD | 108,90 | +3,85% | +2,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 384,36 | +9,84% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,91 | +8,85% |
PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (Parasolowy FIO) | 233,51 | +7,62% |
Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 377,04 | +7,39% |
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 23,60 | +7,32% |
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) | 378,79 | +7,21% |
Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | 374,75 | +7,14% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 80,98 | +7,07% |