Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 92,01 | -0,05% | +0,11% |
7D | 90,78 | +1,30% | +0,87% |
1M | 92,45 | -0,80% | +5,02% |
3M | 87,22 | +5,43% | -1,61% |
6M | 97,62 | -6,17% | -3,39% |
1R | 86,04 | +6,88% | +6,00% |
3L | 97,62 | -6,21% | +2,16% |
YTD | 88,78 | +3,48% | +1,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) | 93,32 | +11,02% |
Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO) Investor Sektora Nieruchomości (Investor SFIO) | 92,65 | +4,63% |