Tematy
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0895% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 75,85 | -0,20% | -0,08% |
7D | 75,63 | +0,09% | +0,09% |
1M | 74,77 | +0,66% | +0,69% |
3M | 75,51 | +0,12% | +0,28% |
6M | 73,37 | +3,25% | +2,01% |
1R | 70,07 | +7,73% | +6,11% |
3L | 82,39 | -8,02% | +0,02% |
YTD | 74,92 | +0,77% | +0,25% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,60 | +10,98% |
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 4 908,29 | +10,81% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 109,18 | +9,63% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 179,90 | +9,07% |
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 179,71 | +8,95% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 310,40 | +8,91% |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 225,49 | +8,57% |
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,88 | +8,49% |