Dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,6152% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 245,81 | +0,03% | -0,35% |
7D | 247,51 | -0,65% | +0,36% |
1M | 269,93 | -8,91% | -4,06% |
3M | 241,95 | +0,84% | +1,09% |
6M | 187,94 | +29,01% | +19,47% |
1R | 194,10 | +25,40% | +17,92% |
3L | 278,54 | -11,19% | -2,06% |
YTD | 222,60 | +7,14% | +2,46% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 245,89 | +25,40% |
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 124,23 | +18,31% |
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,54 | +10,06% |