Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Może lokować do 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może lokować do 10% aktywów w obligacje zamienne na akcje. Co najmniej 60% aktywów stanowią lokaty w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce. Fundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w instrumenty finansowe denominowane w złotych.
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 107,22 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 107,54 | -0,30% | +0,03% |
| 1M | 107,46 | -0,22% | -0,02% |
| 3M | 106,85 | +0,55% | +0,67% |
| 6M | 107,11 | +0,02% | +1,48% |
| 1R | 106,08 | +0,84% | +2,96% |
| 3L | 101,54 | +5,60% | +13,22% |
| YTD | 107,00 | +0,40% | +1,59% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 162,53 | +8,16% |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 85,47 | +6,24% |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 580,73 | +6,03% |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | 128,83 | +5,51% |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 344,20 | +5,38% |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 138,99 | +5,34% |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 164,35 | +5,34% |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 127,63 | +5,32% |
