Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Może lokować do 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może lokować do 10% aktywów w obligacje zamienne na akcje. Co najmniej 60% aktywów stanowią lokaty w instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce. Fundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w instrumenty finansowe denominowane w złotych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7351 | dobry |
Sharpe'a | 0,1477 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2186% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 107,22 | 0,00% | 0,00% |
7D | 107,54 | -0,30% | +0,03% |
1M | 107,46 | -0,22% | -0,05% |
3M | 106,85 | +0,55% | +0,59% |
6M | 107,11 | +0,02% | +1,83% |
1R | 106,08 | +0,84% | +3,90% |
3L | 101,54 | +5,60% | +7,20% |
YTD | 107,00 | +0,40% | +0,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,99 | +11,18% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,41 | +10,25% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,39 | +10,22% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 247,25 | +8,13% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,18 | +8,08% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,01 | +7,98% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,07 | +7,90% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 66,93 | +7,85% |