Tematy
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1314 | - |
Sharpe'a | 0,0574 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5174% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,80 | 0,00% | -0,34% |
7D | 144,10 | -0,90% | +0,09% |
1M | 138,08 | +4,45% | -0,41% |
3M | 138,99 | +1,51% | +3,02% |
6M | 119,69 | +18,93% | +7,17% |
1R | 132,50 | +7,77% | +9,59% |
3L | 123,94 | +14,76% | +10,91% |
YTD | 132,58 | +7,85% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,13 | +31,66% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 86,85 | +29,74% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,10 | +26,15% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,10 | +23,68% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,59 | +22,75% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,01 | +21,83% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 848,95 | +21,53% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 37,63 | +19,31% |