Tematy
Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0006 | - |
Sharpe'a | -0,1498 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1830% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 213,07 | -0,22% | -0,18% |
7D | 209,40 | +1,53% | +0,60% |
1M | 211,37 | -0,34% | -0,35% |
3M | 199,48 | +6,58% | +3,28% |
6M | 193,80 | +10,73% | +7,63% |
1R | 234,98 | -9,52% | +9,73% |
3L | 252,55 | -15,82% | +11,24% |
YTD | 202,53 | +5,29% | +2,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,60% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,62 | +30,56% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,97 | +26,72% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,72 | +24,06% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +22,64% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 279,21 | +21,97% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 852,72 | +21,36% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,89 | +19,96% |