Tematy
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks mWIG40TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8462 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1665 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,87 | +0,15% | +0,45% |
7D | 97,32 | +2,77% | +1,64% |
1M | 93,96 | +6,45% | +2,61% |
3M | 89,33 | +11,97% | +7,08% |
6M | 80,79 | +25,26% | +16,48% |
1R | 68,65 | +46,08% | +26,33% |
3L | 64,73 | +55,84% | +31,69% |
YTD | 86,15 | +15,43% | +10,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 257,41 | +51,84% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 238,38 | +46,80% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 237,73 | +46,77% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 100,02 | +46,08% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 76,01 | +44,51% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 71,20 | +41,10% |
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 71,13 | +40,96% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,96 | +40,74% |