Tematy
Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje spółek, a także w prawa do akcji i kwity depozytowe. Ekspozycja portfela na akcje może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji w kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki i tytuły inwestycyjne innych funduszy. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,5397% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 166,63 | 0,00% | -0,39% |
7D | 167,35 | -0,43% | -0,23% |
1M | 167,35 | -0,43% | +1,04% |
3M | 155,21 | +7,36% | +6,27% |
6M | 139,29 | +25,44% | +11,30% |
1R | 122,08 | +36,49% | +17,69% |
3L | 134,89 | +23,53% | +19,42% |
YTD | 155,21 | +7,36% | +4,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,42 | +41,59% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 99,59 | +40,39% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 99,09 | +39,68% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 87,05 | +38,97% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 86,98 | +38,86% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 231,54 | +38,41% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 230,54 | +38,36% |
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 518,12 | +37,15% |