Fundusz może lokować od 0% do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, inne instrumenty udziałowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować co najmniej 40% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane dłużne instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5478% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 125,33 | -0,23% | -0,09% |
7D | 125,80 | -0,42% | -0,07% |
1M | 125,54 | -0,17% | -0,22% |
3M | 125,42 | +0,10% | +0,63% |
6M | 124,58 | +0,59% | +1,05% |
1R | 121,08 | +3,42% | +4,46% |
3L | 112,45 | +11,34% | +10,92% |
YTD | 125,85 | -0,20% | +1,58% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 570,90 | +6,30% |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 125,33 | +3,42% |