Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 (sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego). Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,2344% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 61,85 | -0,94% | +0,12% |
| 7D | 61,01 | +0,43% | -5,82% |
| 1M | 63,46 | -3,45% | -5,20% |
| 3M | 71,38 | -16,53% | -7,38% |
| 6M | 69,58 | -11,36% | -4,51% |
| 1R | 75,48 | -18,83% | -7,83% |
| 3L | 88,43 | -30,71% | +19,17% |
| YTD | 69,58 | -11,80% | -3,48% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 61,88 | +33,59% |
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 71,72 | +33,43% |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 43,01 | -16,29% |
| Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 228,64 | -16,61% |
