Tematy
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0014 | - |
Sharpe'a | -0,0006 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,7862% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 140,69 | -1,31% | -0,79% |
7D | 141,57 | -1,92% | -0,45% |
1M | 143,01 | -3,80% | -2,83% |
3M | 135,32 | +0,89% | +2,21% |
6M | 129,08 | +10,36% | +13,21% |
1R | 123,28 | +11,80% | +15,43% |
3L | 196,77 | -29,73% | +13,78% |
YTD | 129,76 | +6,92% | +4,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 816,87 | +24,42% |
BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,28 | +23,84% |
inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO) | 147,23 | +23,50% |
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 147,18 | +23,49% |
UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO) | 194,08 | +22,62% |
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) | 193,28 | +22,48% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 201,00 | +21,63% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 200,69 | +21,57% |