Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9042 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1324 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 165,03 | +1,14% | +0,27% |
| 7D | 164,52 | +1,45% | +0,31% |
| 1M | 180,16 | -7,77% | -0,05% |
| 3M | 172,31 | -3,13% | +8,26% |
| 6M | 166,63 | +0,01% | +1,11% |
| 1R | 151,51 | +10,16% | +7,64% |
| 3L | 124,01 | +34,54% | +35,38% |
| YTD | 172,38 | -3,79% | +0,43% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 085,35 | +32,25% |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 185,86 | +12,76% |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 249,94 | +12,01% |
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 143,25 | +11,26% |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 108,20 | +10,63% |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 379,65 | +9,50% |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 233,54 | +9,44% |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 181,85 | +9,13% |
