Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0029% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 38,20 | -0,45% | +0,10% |
7D | 38,22 | -0,50% | -0,41% |
1M | 37,49 | +1,44% | +2,01% |
3M | 40,04 | -4,04% | -1,73% |
6M | 36,74 | +2,59% | +3,74% |
1R | 36,33 | +5,26% | +6,68% |
3L | 34,32 | +10,49% | +14,55% |
YTD | 37,56 | +0,82% | +3,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 36,19 | +8,09% |
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 38,03 | +5,26% |