Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw w Polsce oraz na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: bezpieczeństwo inwestycji (inwestuje w dług spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej), płynność lokat (przyjmuje wpłaty oraz realizuje wypłaty co tydzień) oraz dywersyfikacja geograficzna (inwestuje w obligacje spółek z Polski, USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz dąży do uzyskania udziału obligacji korporacyjnych w portfelu powyżej 90% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,3110 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,0788 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4681% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 529,06 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 1 529,06 | 0,00% | +0,04% |
| 1M | 1 522,52 | +0,43% | +0,63% |
| 3M | 1 501,86 | +1,81% | +1,73% |
| 6M | 1 451,16 | +5,37% | +2,65% |
| 1R | 1 386,58 | +10,28% | +3,38% |
| 3L | 1 250,36 | +22,29% | +14,20% |
| YTD | 1 511,04 | +1,19% | +1,91% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 119,82 | +17,33% |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 69,51 | +8,52% |
| OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 580,86 | +7,87% |
| Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,12 | +7,79% |
| BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 95,62 | +4,86% |
| Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 20,34 | +4,20% |
| UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | 108,06 | +1,33% |
