Tematy
Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw w Polsce oraz na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: bezpieczeństwo inwestycji (inwestuje w dług spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej), płynność lokat (przyjmuje wpłaty oraz realizuje wypłaty co tydzień) oraz dywersyfikacja geograficzna (inwestuje w obligacje spółek z Polski, USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz dąży do uzyskania udziału obligacji korporacyjnych w portfelu powyżej 90% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,3110 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,0788 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4784% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 529,06 | 0,00% | +0,05% |
7D | 1 529,06 | 0,00% | +0,14% |
1M | 1 522,52 | +0,43% | +0,18% |
3M | 1 501,86 | +1,81% | +0,96% |
6M | 1 451,16 | +5,37% | +1,81% |
1R | 1 386,58 | +10,28% | +3,03% |
3L | 1 250,36 | +22,29% | +12,96% |
YTD | 1 511,04 | +1,19% | +0,99% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 113,40 | +11,14% |
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 | 1 560,04 | +8,82% |
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 67,97 | +7,84% |
Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 13,64 | +6,23% |
Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Wysokojakościowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 19,84 | +4,20% |
BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (BNP Paribas Parasol SFIO) | 94,38 | +3,87% |
UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Amerykańskich Obligacji Uniwersalny (UNIQA Globalny FIO) | 107,37 | +2,67% |