Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o których mowa powyżej lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów. Instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2312 | - |
Sharpe'a | 0,1075 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,9915% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 135,66 | +0,78% | +0,34% |
7D | 132,74 | +2,20% | +0,81% |
1M | 126,00 | +7,67% | +3,75% |
3M | 124,27 | +9,17% | +5,46% |
6M | 113,52 | +19,53% | +11,23% |
1R | 98,22 | +39,48% | +19,27% |
3L | 98,59 | +38,37% | +20,85% |
YTD | 117,32 | +14,04% | +7,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 247,57 | +44,09% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 246,49 | +44,03% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 104,61 | +42,77% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 261,86 | +42,68% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 104,11 | +42,09% |
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2 (Goldman Sachs FIO) | 541,65 | +42,00% |
UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji A1 (UNIQA FIO) | 189,20 | +41,67% |
UNIQA Akcji (UNIQA FIO) UNIQA Akcji (UNIQA FIO) | 188,26 | +41,62% |