Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji celu inwestycyjnego subfunduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie mniej niż 60% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej. Co najmniej 70% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem inwestują co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Łączna wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów subfunduszu. Subfundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych. Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego subfunduszu mieści się w przedziale od 0 do 5.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 15,85 | 0,00% | +0,38% |
7D | 15,89 | -0,25% | -0,38% |
1M | 15,98 | -0,81% | +1,06% |
3M | 14,61 | +7,17% | +3,40% |
6M | 14,97 | +7,09% | +2,32% |
1R | 13,48 | +15,86% | +9,22% |
3L | 10,85 | 0,00% | +18,92% |
YTD | 13,48 | +15,86% | +0,35% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (EUR) (Millennium SFIO) | 55,73 | +20,99% |
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 19,47 | +16,59% |
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 15,85 | +15,86% |
Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) Millennium Plan Aktywny (USD) (Millennium SFIO) | 57,46 | +13,94% |
UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Globalny Akcji Walutowy (EUR) (UNIQA Globalny FIO) | 26,28 | +13,32% |