Tematy
Ostatnio oglądane
103,38 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-12-24)
SPM50 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% wartości aktywów, zaś strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% wartości aktywów funduszu.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1777% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 103,38 | 0,00% | +0,03% |
| 7D | 103,38 | 0,00% | -0,27% |
| 1M | 103,32 | +0,06% | -0,30% |
| 3M | 104,03 | -1,00% | -1,14% |
| 6M | 102,14 | +2,02% | -0,28% |
| 1R | 99,00 | +4,42% | +0,83% |
| 3L | 105,58 | -2,08% | -5,15% |
| YTD | 102,86 | +0,51% | -1,13% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 398,27 | +4,47% |
| Lumen Obligacji Plus FIZ (w likwidacji) Lumen Obligacji Plus FIZ (w likwidacji) | 103,38 | +4,42% |
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 111,62 | +3,47% |
| Lumen Stabilny Dochód FIZ AN (w likwidacji) Lumen Stabilny Dochód FIZ AN (w likwidacji) | 63,98 | +0,06% |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
W lutym TFI wyślą klientom PIT-y2025-01-01 20:00
Dzięki ETF-om inwestowanie stało się tańsze2024-12-30 20:00
TFI PZU ma nowy fundusz dłużny2024-12-30 15:14
PFR stawia na zielone obligacje2024-12-30 07:27
Rynki wschodzące budzą coraz większe wątpliwości2024-12-29 20:00
ETF-y z GPW to nie tylko ciekawostka2024-12-29 20:00
