Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% wartości aktywów, zaś strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% wartości aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1539% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 102,02 | 0,00% | +0,02% |
7D | 101,76 | +0,26% | -0,52% |
1M | 101,76 | +0,26% | -0,58% |
3M | 103,78 | -1,70% | -2,03% |
6M | 99,61 | +2,42% | -0,36% |
1R | 99,70 | +2,33% | -0,20% |
3L | 104,53 | -2,40% | -6,37% |
YTD | 102,86 | -0,82% | -1,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 378,92 | +7,33% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 083,45 | +2,34% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 102,02 | +2,33% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 63,37 | -12,95% |