Tematy
Ostatnio oglądane
65,44 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-10-04)
SPM52 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Zabezpiecza stały kupon w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz dąży do pełnej ochrony kapitału. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% aktywów, a strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% aktywów funduszu.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5916% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 65,44 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 65,44 | 0,00% | -0,35% |
| 1M | 62,20 | +5,21% | -0,02% |
| 3M | 61,32 | +6,72% | -0,50% |
| 6M | 64,96 | +0,74% | -0,33% |
| 1R | 67,45 | -2,98% | +0,71% |
| 3L | 81,64 | -19,84% | -5,49% |
| YTD | 70,67 | -7,40% | -0,92% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 408,59 | +6,89% |
| Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 103,01 | +3,93% |
| Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 104,03 | +2,99% |
| Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 65,44 | -2,98% |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Bardziłowski: GPW będzie zachęcać inwestorów instytucjonalnych do kupna polskich akcji2024-10-08 17:55
Największy OFE zaniepokojony konfliktem w rodzinie Solorza2024-10-07 17:14
Lider rankingu PB neutralnie podchodzi do akcji2024-10-03 20:00
Finax ma ofertę dla giełdowych patriotów2024-10-01 10:44
Szał zakupów przytłoczył giełdę w Chinach2024-09-27 21:31
Wiara funduszy w 11 bit odbiła się czkawką2024-09-25 20:00
