Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Zabezpiecza stały kupon w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz dąży do pełnej ochrony kapitału. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% aktywów, a strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6172% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 63,98 | 0,00% | +0,02% |
7D | 63,98 | 0,00% | -0,35% |
1M | 63,88 | +0,16% | -0,41% |
3M | 65,44 | +2,86% | -1,20% |
6M | 61,32 | +3,93% | -0,21% |
1R | 63,94 | +0,06% | +0,55% |
3L | 82,40 | -22,35% | -3,87% |
YTD | 70,67 | -9,47% | -1,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 424,70 | +3,53% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 094,91 | +0,67% |