Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Zabezpiecza stały kupon w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz dąży do pełnej ochrony kapitału. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% aktywów, a strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5916% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 65,44 | 0,00% | +0,02% |
7D | 65,44 | 0,00% | -0,35% |
1M | 62,20 | +5,21% | -0,02% |
3M | 61,32 | +6,72% | -0,50% |
6M | 64,96 | +0,74% | -0,33% |
1R | 67,45 | -2,98% | +0,71% |
3L | 81,64 | -19,84% | -5,49% |
YTD | 70,67 | -7,40% | -0,92% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 408,59 | +6,89% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 103,01 | +3,93% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 104,03 | +2,99% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 65,44 | -2,98% |