Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Zabezpiecza stały kupon w wysokości 3% ceny emisyjnej rocznie oraz dąży do pełnej ochrony kapitału. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% aktywów, a strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5514% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 61,32 | 0,00% | +0,02% |
7D | 61,32 | 0,00% | -0,35% |
1M | 61,56 | -0,39% | -0,33% |
3M | 64,96 | -5,60% | -1,52% |
6M | 70,67 | -13,23% | -1,54% |
1R | 69,51 | -11,78% | +0,08% |
3L | 82,95 | -26,08% | -6,51% |
YTD | 70,67 | -13,23% | -1,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 397,22 | +6,36% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 102,14 | +5,11% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 093,67 | +2,92% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 61,32 | -11,78% |