Tematy
Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Bazuje na połączeniu dwóch strategii: obligacyjnej oraz absolutnej stopy zwrotu. Udział instrumentów dłużnych w funduszu wynosi 70-85% wartości aktywów, zaś strategia akcyjna absolutnej stopy zwrotu stanowi 15-30% wartości aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1537% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 102,14 | 0,00% | +0,02% |
7D | 102,14 | 0,00% | -0,35% |
1M | 101,33 | +0,80% | -0,33% |
3M | 101,76 | +0,37% | -1,52% |
6M | 102,86 | -0,70% | -1,54% |
1R | 97,17 | +5,11% | +0,08% |
3L | 104,64 | -2,39% | -6,51% |
YTD | 102,86 | -0,70% | -1,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Eques Akumulacji Majątku FIZ Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1 397,22 | +6,36% |
Lumen Obligacji Plus FIZ Lumen Obligacji Plus FIZ | 102,14 | +5,11% |
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ | 1 093,67 | +2,92% |
Lumen Stabilny Dochód FIZ AN Lumen Stabilny Dochód FIZ AN | 61,32 | -11,78% |