Aktywa funduszu są lokowane wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz depozyty dokonywane w walucie polskiej o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, w bankach krajowych i instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie będzie dłuższy niż 90 dni.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8103 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | -0,3892 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2588% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 102,98 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 102,96 | +0,02% | +0,06% |
| 1M | 102,07 | +0,89% | +0,10% |
| 3M | 102,76 | +0,25% | +0,61% |
| 6M | 102,27 | +1,12% | +1,44% |
| 1R | 103,22 | -0,53% | +3,01% |
| 3L | 104,24 | -1,22% | +12,62% |
| YTD | 103,25 | -0,23% | +1,24% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 160,48 | +9,10% |
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 554,19 | +6,39% |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 84,29 | +6,33% |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 127,45 | +5,79% |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,41 | +5,74% |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 332,12 | +5,68% |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 162,57 | +5,61% |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 126,17 | +5,48% |
