Tematy
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2914% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 161,04 | 0,00% | -0,02% |
7D | 160,89 | +0,09% | +0,01% |
1M | 160,25 | +0,35% | +0,15% |
3M | 161,72 | -0,42% | +0,99% |
6M | 161,28 | -0,14% | +3,23% |
1R | 161,10 | -0,04% | +5,80% |
3L | 163,23 | -1,36% | +9,88% |
YTD | 161,61 | -0,35% | +1,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 725,62 | +14,06% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 119,81 | +11,69% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 538,42 | +11,34% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 435,15 | +11,26% |
Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 72,29 | +11,11% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 184,66 | +11,09% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 387,97 | +10,93% |
Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO) | 2 067,71 | +10,83% |