Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa z Polski lub Europy Środkowo Wschodniej. Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Znaczący komponent obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2443% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 2 090,87 | +0,02% | +0,01% |
| 7D | 2 087,96 | +0,16% | +0,04% |
| 1M | 2 080,22 | +0,53% | +0,40% |
| 3M | 2 062,89 | +1,50% | +1,02% |
| 6M | 2 013,05 | +4,08% | +2,10% |
| 1R | 1 900,66 | +10,04% | +4,05% |
| 3L | 1 857,48 | +12,59% | +16,21% |
| YTD | 2 013,05 | +3,95% | +2,37% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 150,13 | +11,46% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 244 407,20 | +10,43% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 606,51 | +8,54% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 157,20 | +8,10% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 692,87 | +7,61% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | +7,61% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 159,38 | +7,25% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 201,46 | +7,24% |
