Tematy
Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe. Inwestycje funduszu skupiają się na rynku polskim. Istnieje możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3513 | - |
Sharpe'a | 0,0713 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6634% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 145,68 | +0,26% | +0,03% |
7D | 145,13 | +0,38% | +0,05% |
1M | 145,38 | +0,21% | -0,07% |
3M | 144,18 | +1,04% | +0,49% |
6M | 139,67 | +4,40% | +1,72% |
1R | 132,65 | +9,67% | +3,71% |
3L | 116,51 | +25,03% | +7,37% |
YTD | 142,66 | +2,01% | +1,04% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,64 | +9,69% |
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,68 | +9,67% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,61 | +9,65% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,52 | +7,68% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 251,08 | +7,65% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,19 | +7,62% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 67,11 | +7,50% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,54 | +7,48% |