Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w spółki zarejestrowane, notowane lub prowadzące znaczącą część działalności na terenie następujących krajów: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0002 | - |
| Sharpe'a | -0,0212 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4480% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 117,54 | -0,31% | -0,14% |
| 7D | 117,18 | 0,00% | +1,15% |
| 1M | 118,36 | -1,00% | +3,00% |
| 3M | 116,52 | +0,57% | +6,48% |
| 6M | 116,41 | +0,29% | +3,94% |
| 1R | 118,51 | -1,12% | +5,25% |
| 3L | 122,74 | -3,83% | +3,43% |
| YTD | 117,03 | +0,57% | +4,58% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO) | 13,61 | +16,92% |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 66,21 | +13,51% |
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 285,90 | +2,61% |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO) | 102,05 | +0,88% |
