Tematy
Subfundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Subfunduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2997 | - |
Sharpe'a | 0,0579 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5899% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 198,95 | +0,71% | +0,20% |
7D | 203,74 | -1,65% | -0,27% |
1M | 198,67 | +0,70% | -0,31% |
3M | 192,04 | +5,10% | +0,64% |
6M | 180,40 | +8,34% | +2,84% |
1R | 172,75 | +16,68% | +6,33% |
3L | 173,60 | +14,86% | +2,62% |
YTD | 194,87 | +2,13% | +2,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 164,40 | +25,42% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 11,92 | +21,51% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 11,84 | +21,19% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 200,37 | +16,68% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 179,01 | +7,03% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 163,94 | +6,97% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 163,68 | +6,92% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 163,68 | +6,92% |