Tematy
Podstawową kategorię lokat funduszu stanowią krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Wartość wymienionych instrumentów oraz depozytów bankowych i papierów, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% wartości aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,2842 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2474% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 11,29 | +0,18% | +0,01% |
7D | 11,27 | +0,35% | 0,00% |
1M | 11,53 | -2,25% | -0,06% |
3M | 11,57 | -2,25% | +0,58% |
6M | 11,80 | -4,15% | +1,81% |
1R | 11,87 | -4,72% | +3,90% |
3L | 11,82 | -4,40% | +7,18% |
YTD | 11,53 | -1,91% | +0,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 144,77 | +11,15% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,40 | +10,28% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,38 | +10,25% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 247,11 | +8,15% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,14 | +8,07% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,00 | +7,99% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,06 | +7,94% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 66,92 | +7,87% |