Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy fio.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 111,09 | +0,02% | 0,00% |
7D | 111,01 | +0,09% | +0,06% |
1M | 110,54 | +0,51% | -0,08% |
3M | 109,47 | +1,52% | +0,53% |
6M | 108,08 | +2,87% | +1,14% |
1R | 104,70 | +6,14% | +3,91% |
3L | 98,73 | +12,53% | +3,30% |
YTD | 107,61 | +3,32% | +1,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 121,39 | +6,89% |
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 111,60 | +6,35% |
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 117,15 | +6,32% |
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 111,11 | +6,14% |
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 111,11 | +6,14% |
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 111,11 | +6,14% |
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO) | 116,51 | +6,11% |
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO) | 116,51 | +6,11% |