Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy fio.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 112,24 | +0,04% | 0,00% |
7D | 112,13 | +0,10% | +0,05% |
1M | 111,80 | +0,39% | -0,17% |
3M | 110,89 | +1,31% | +0,46% |
6M | 109,22 | +2,82% | +1,13% |
1R | 106,08 | +5,87% | +3,83% |
3L | 96,62 | +16,00% | +4,91% |
YTD | 107,61 | +4,37% | +1,86% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,30 | +7,23% |
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 122,81 | +6,73% |
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 112,79 | +6,09% |
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 118,40 | +6,05% |
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 112,24 | +5,87% |
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 112,24 | +5,87% |
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 112,24 | +5,87% |
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 117,70 | +5,83% |