Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy fio.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 112,16 | +0,02% | -0,01% |
7D | 112,08 | +0,09% | +0,06% |
1M | 111,72 | +0,39% | -0,15% |
3M | 110,79 | +1,33% | +0,48% |
6M | 109,19 | +2,79% | +1,14% |
1R | 105,96 | +5,86% | +3,85% |
3L | 97,40 | +14,84% | +4,50% |
YTD | 107,61 | +4,31% | +1,83% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO) | 122,45 | +7,30% |
Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 122,78 | +6,88% |
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) | 112,72 | +6,08% |
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) | 118,33 | +6,04% |
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) | 112,18 | +5,86% |
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) | 112,18 | +5,86% |
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) | 112,18 | +5,86% |
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) | 117,63 | +5,82% |