Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,6322 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1579 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2625% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 82,32 | +0,02% | +0,01% |
7D | 82,23 | +0,13% | +0,05% |
1M | 81,98 | +0,49% | -0,08% |
3M | 81,14 | +1,48% | +0,57% |
6M | 80,52 | +2,27% | +1,26% |
1R | 78,10 | +5,43% | +2,98% |
3L | 65,75 | +25,14% | +12,17% |
YTD | 81,24 | +1,40% | +0,98% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,59 | +8,89% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 530,35 | +6,12% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,38 | +5,91% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,42 | +5,68% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,08 | +5,55% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,19 | +5,53% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 320,37 | +5,51% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 141,10 | +5,50% |